CPF/CNPJ:
00027952029304
Emissão:
18/03/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
51379/19
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF.SA:004/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000098 | 18/03/2019 | 991,20 | 991,20 | 991,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF.SA:004/19
|
2019NE000098 | 18/03/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno do adiantamento não utilizado SA 04/19. PROC. PREST. 95259/19_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000470, 530101-00001 2019NL001865
|
2019NE000470 | 16/05/2019 | -8,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF.SA:004/19
|
2019NL000408 | 18/03/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno do adiantamento não utilizado SA 04/19. PROC. PREST. 95259/19_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000470, 530101-00001 2019NL001865
|
2019NE000470 | 16/05/2019 | 0,00 | -8,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002314 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno do adiantamento não utilizado SA 04/19. PROC. PREST. 95259/19_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 530101-00001 2019NE000470, 530101-00001 2019NL001865
|
2019NE000470 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -8,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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