CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
001458
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Encargos da Dívida Contratual - União
Processo:
87630/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de encargos do contrato da Dívida DMLP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000097 | 10/04/2019 | 772.314,15 | 772.314,15 | 772.314,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de encargos do contrato da Dívida DMLP
|
2019NE000097 | 10/04/2019 | 371.849,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão do Contrato do Governo, sobre o acordo de Reestruturação da Dívida de Médio e Longo Prazos do Setor Público Brasileiro (DMLP).
|
2019NE000361 | 10/10/2019 | 400.464,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de encargos do contrato da Dívida DMLP
|
2019NL000354 | 10/04/2019 | 0,00 | 371.849,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de encargos do contrato da Dívida DMLP
|
2019NL001331 | 10/10/2019 | 0,00 | 400.464,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018820 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 371.849,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051947 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 400.464,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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