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NOTA DE EMPENHO 2019NE000072

Favorecido

BANCO DO BRASIL S/A
R$ 2.527,70
 

CPF/CNPJ:

00000000000191

Emissão:

27/03/2019

Plano Interno:

001476

Função:

ENCARGOS ESPECIAIS

Natureza de Despesa:

Encargos da Dívida Contratual - Externa

Processo:

87641/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Operação Especial

Unidade Gestora:

Encargos Financeiros

Ação:

Amortização e Encargos da Dívida Externa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento de encargos do contrato nº 23048OC-BR - BID

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000072 27/03/2019 2.527,70 2.527,70 2.527,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de encargos do contrato nº 23048OC-BR - BID
2019NE000072 27/03/2019 1.256,29 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de Encargos do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO/MA.
2019NE000337 27/09/2019 1.271,41 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de encargos do contrato nº 23048OC-BR - BID
2019NL000227 27/03/2019 0,00 1.256,29 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de encargos do contrato nº 23048OC-BR - BID
2019NL001217 27/09/2019 0,00 1.271,41 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046870 27/03/2019 0,00 0,00 1.256,29
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB010368 27/03/2019 0,00 0,00 1.256,29
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL001210 27/03/2019 0,00 0,00 -1.256,29
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046901 27/09/2019 0,00 0,00 1.271,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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