CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
27/03/2019
Plano Interno:
001476
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Amortização da Dívida Contratual
Processo:
8741/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO N] 2304/OC-BR - BID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000070 | 27/03/2019 | 1.771.075,66 | 1.771.075,66 | 1.771.075,66 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO N] 2304/OC-BR - BID
|
2019NE000070 | 27/03/2019 | 1.679.182,24 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação da ne 70/19
|
2019NE000073 | 27/03/2019 | -1.679.182,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de Principal do contrato nº 2304/OC-BR com o BID - Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Maranhão - PROFISCO/MA.
|
2019NE000335 | 27/09/2019 | 1.771.075,66 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO N] 2304/OC-BR - BID
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2019NL001215 | 27/09/2019 | 0,00 | 1.771.075,66 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046901 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.771.075,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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