CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
001460
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Juros da Dívida Contratual - União
Processo:
19698/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000031 | 30/01/2019 | 439.709,02 | 439.709,02 | 439.709,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM
|
2019NE000031 | 30/01/2019 | 132.764,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de juros dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM
|
2019NE000094 | 30/04/2019 | 40.920,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM
|
2019NE000166 | 30/05/2019 | 39.237,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - (IPEM)
|
2019NE000202 | 28/06/2019 | 37.546,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NE000242 | 30/07/2019 | 35.845,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NE000295 | 30/08/2019 | 34.135,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 do IPEM.
|
2019NE000346 | 30/09/2019 | 32.416,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 do IPEM.
|
2019NE000381 | 30/10/2019 | 30.688,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de Renegociação - LEI 8.727 do IPEM.
|
2019NE000427 | 29/11/2019 | 28.950,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM
|
2019NE000452 | 30/12/2019 | 27.203,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM
|
2019NL000049 | 30/01/2019 | 0,00 | 45.913,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM
|
2019NL000055 | 28/02/2019 | 0,00 | 44.257,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM
|
2019NL000061 | 29/03/2019 | 0,00 | 42.593,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM
|
2019NL000335 | 30/04/2019 | 0,00 | 40.920,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM
|
2019NL000559 | 30/05/2019 | 0,00 | 39.237,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM
|
2019NL000625 | 28/06/2019 | 0,00 | 37.546,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM
|
2019NL000834 | 30/07/2019 | 0,00 | 35.845,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM
|
2019NL000982 | 30/08/2019 | 0,00 | 34.135,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM
|
2019NL001236 | 30/09/2019 | 0,00 | 32.416,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM
|
2019NL001446 | 30/10/2019 | 0,00 | 30.688,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM
|
2019NL001645 | 29/11/2019 | 0,00 | 28.950,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM
|
2019NL001839 | 30/12/2019 | 0,00 | 27.203,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008887 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.913,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009991 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 44.257,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009994 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.593,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013322 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.920,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018780 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 39.237,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026020 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.546,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032603 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.845,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039951 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 34.135,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047582 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.416,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055197 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.688,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063679 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.950,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073783 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.203,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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