CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
001461
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Juros da Dívida Contratual - União
Processo:
19702/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de juros ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado com a União
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000027 | 30/01/2019 | 40.685.886,56 | 40.685.886,56 | 40.685.886,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de juros ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado com a União
|
2019NE000027 | 30/01/2019 | 10.438.410,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de juros referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União
|
2019NE000100 | 30/04/2019 | 3.451.153,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de juros ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado com a União
|
2019NE000160 | 30/05/2019 | 3.422.780,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de juros referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NE000195 | 28/06/2019 | 3.402.026,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de juros referente ao contrato da LEI 9.496 do Governo do Estado com a União.
|
2019NE000245 | 30/07/2019 | 3.384.303,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de juros referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NE000306 | 30/08/2019 | 3.359.213,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de Juros referente ao Contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2019NE000340 | 30/09/2019 | 3.344.112,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de Juros referente ao Contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2019NE000375 | 30/10/2019 | 3.318.597,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de Juros referente ao Contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2019NE000421 | 29/11/2019 | 3.293.901,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de juros ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado com a União
|
2019NE000455 | 30/12/2019 | 3.271.387,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado com a União
|
2019NL000064 | 30/01/2019 | 0,00 | 3.492.473,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado com a União
|
2019NL000067 | 28/02/2019 | 0,00 | 3.479.384,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado com a União
|
2019NL000070 | 29/03/2019 | 0,00 | 3.466.552,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado com a União
|
2019NL000341 | 30/04/2019 | 0,00 | 3.451.153,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado com a União
|
2019NL000562 | 30/05/2019 | 0,00 | 3.422.780,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado com a União
|
2019NL000619 | 28/06/2019 | 0,00 | 3.402.026,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado com a União
|
2019NL000837 | 30/07/2019 | 0,00 | 3.384.303,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado com a União
|
2019NL000993 | 30/08/2019 | 0,00 | 3.359.213,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado com a União
|
2019NL001222 | 30/09/2019 | 0,00 | 3.344.112,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado com a União
|
2019NL001431 | 30/10/2019 | 0,00 | 3.318.597,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado com a União
|
2019NL001636 | 29/11/2019 | 0,00 | 3.293.901,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de juros ref. ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado com a União
|
2019NL001842 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.271.387,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008887 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.492.473,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009999 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.466.552,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009996 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.479.384,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013332 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.451.153,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019520 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.422.780,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025230 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.402.026,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032586 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.384.303,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039956 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.359.213,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046937 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.344.112,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055194 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.318.597,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063554 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.293.901,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073535 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.271.387,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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