CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
10/01/2019
Plano Interno:
001470
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Encargos da Dívida Contratual
Processo:
8733/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Serviços da Dívida Interna
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000026 | 10/01/2019 | 92.966,71 | 92.966,71 | 92.966,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NE000026 | 10/01/2019 | 37.800,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NE000122 | 10/04/2019 | 9.743,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NE000124 | 10/04/2019 | 1.224,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NE000126 | 10/05/2019 | 9.743,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NE000212 | 10/06/2019 | 8.530,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de comissão re repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NE000215 | 10/07/2019 | 6.954,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de encargos do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NE000257 | 09/08/2019 | 6.258,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de comissão do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR, no BNB.
|
2019NE000316 | 10/09/2019 | 5.162,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NE000479 | 02/12/2019 | 7.548,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NE000473 | 02/12/2019 | 7.548,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NE000475 | 02/12/2019 | 7.548,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NE000476 | 02/12/2019 | -7.548,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NE000474 | 02/12/2019 | -7.548,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NL000038 | 10/01/2019 | 0,00 | 14.031,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NL000041 | 08/02/2019 | 0,00 | 12.847,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NL000044 | 08/03/2019 | 0,00 | 10.921,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NL000365 | 10/04/2019 | 0,00 | 10.968,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NL000364 | 10/05/2019 | 0,00 | 9.743,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NL000744 | 10/06/2019 | 0,00 | 8.530,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NL000757 | 10/07/2019 | 0,00 | 6.954,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NL000862 | 09/08/2019 | 0,00 | 6.258,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NL001121 | 10/09/2019 | 0,00 | 5.162,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NL001927 | 02/12/2019 | 0,00 | 3.726,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NL001928 | 02/12/2019 | 0,00 | 2.526,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão de repasse do contrato do GOVERNO - PRODETUR, Nº 841/OC-BR.
|
2019NL001929 | 02/12/2019 | 0,00 | 1.295,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009546 | 10/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.031,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038621 | 10/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.031,08 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000927 | 10/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -14.031,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038633 | 08/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.847,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010008 | 08/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.847,63 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000933 | 08/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -12.847,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010009 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.921,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038646 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.921,33 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000938 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -10.921,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038658 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.968,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018810 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.968,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038661 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.968,53 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000944 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -10.968,53 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000948 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -10.968,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018807 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.743,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038689 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.743,64 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000951 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -9.743,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038704 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.530,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027464 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.530,68 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000957 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -8.530,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028820 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.954,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038738 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.954,36 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000963 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -6.954,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034763 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.258,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038752 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.258,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000969 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -6.258,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042743 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.162,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074879 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.548,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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