CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
21/01/2019
Plano Interno:
001471
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Encargos da Dívida Contratual - Externa
Processo:
8891/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de encargos da divida externa do contrato do Governo do Estado do Maranhão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000024 | 21/01/2019 | 3.228,40 | 3.228,40 | 3.228,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de encargos da divida externa do contrato do Governo do Estado do Maranhão.
|
2019NE000024 | 21/01/2019 | 3.228,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de Encargos da Dívida com Bank of America conforme oficio 024/2019
|
2019NE000089 | 20/03/2019 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de encargos da divida externa do contrato do Governo do Estado do Maranhão
|
2019NE000118 | 20/03/2019 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE DE REFORÇO 89
|
2019NE000117 | 20/03/2019 | -490,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação da ne 24/2019
|
2019NE000119 | 20/03/2019 | -490,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de encargos da divida externa do contrato do Governo do Estado do Maranhão.
|
2019NL000121 | 21/01/2019 | 0,00 | 1.240,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de encargos da divida externa do contrato do Governo do Estado do Maranhão.
|
2019NL000117 | 21/01/2019 | 0,00 | 749,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de encargos da divida externa do contrato do Governo do Estado do Maranhão.
|
2019NL000119 | 21/01/2019 | 0,00 | 748,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de encargos da divida externa do contrato do Governo do Estado do Maranhão.
|
2019NL000122 | 21/01/2019 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008897 | 21/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.738,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020681 | 21/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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