CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
001461
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Amortização da Dívida Contratual
Processo:
19702/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000006 | 30/01/2019 | 97.947.133,97 | 97.947.133,97 | 97.947.133,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NE000006 | 30/01/2019 | 15.866.993,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2019NE000018 | 29/03/2019 | 8.024.235,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de Principal referente ao contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União
|
2019NE000099 | 30/04/2019 | 8.071.851,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NE000159 | 30/05/2019 | 8.098.115,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NE000194 | 28/06/2019 | 8.143.300,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 do Governo do Estado com a União.
|
2019NE000244 | 30/07/2019 | 8.189.944,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NE000305 | 30/08/2019 | 8.222.653,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de Principal referente ao Contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2019NE000339 | 30/09/2019 | 8.277.553,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de Principal referente ao Contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2019NE000374 | 30/10/2019 | 8.313.367,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de Principal referente ao Contrato da Lei 9496 do Governo do Estado com a União.
|
2019NE000420 | 29/11/2019 | 8.348.934,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NE000454 | 30/12/2019 | 8.390.182,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NL000063 | 30/01/2019 | 0,00 | 7.906.394,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NL000066 | 28/02/2019 | 0,00 | 7.960.599,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NL000069 | 29/03/2019 | 0,00 | 8.024.235,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NL000340 | 30/04/2019 | 0,00 | 8.071.851,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NL000561 | 30/05/2019 | 0,00 | 8.098.115,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NL000618 | 28/06/2019 | 0,00 | 8.143.300,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NL000836 | 30/07/2019 | 0,00 | 8.189.944,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NL000992 | 30/08/2019 | 0,00 | 8.222.653,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NL001221 | 30/09/2019 | 0,00 | 8.277.553,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NL001430 | 30/10/2019 | 0,00 | 8.313.367,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NL001634 | 29/11/2019 | 0,00 | 8.348.934,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de principal referente ao contrato da LEI 9.496 DO Governo do Estado com a União.
|
2019NL001841 | 30/12/2019 | 0,00 | 8.390.182,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008887 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.906.394,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009999 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.024.235,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009996 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.960.599,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013332 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.071.851,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019520 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.098.115,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025230 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.143.300,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032586 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.189.944,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039956 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.222.653,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046937 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.277.553,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055194 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.313.367,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063554 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.348.934,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073535 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.390.182,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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