CPF/CNPJ:
15553806000184
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
001398
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
34380/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho ref. a Folha de Pessoal exonerados mês de janeiro/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000006 | 28/01/2019 | 851.137,29 | 851.137,29 | 838.873,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. a Folha de Pessoal exonerados mês de janeiro/2019.
|
2019NE000006 | 28/01/2019 | 943,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho nº 06 Ref. a folha de pessoal exonerados Fevereiro/2019.
|
2019NE000011 | 26/02/2019 | 6.965,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho nº 06, referente a Folha de Exonerados Março/2019 - Processo nº 34380/2019.
|
2019NE000039 | 29/03/2019 | 364.428,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho N° 06, referente à folha de pessoal - exonerados, abril/2019
|
2019NE000094 | 29/04/2019 | 23.484,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho nº 06, Referente a Folha de pessoal Exonerados mês de Maio/2019 - Processo nº 34380/2019.
|
2019NE000103 | 29/05/2019 | 61.289,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho nº 06 Referente a Folha de Exonerados Mês de Junho/2019 - Processo nº34380/2019.
|
2019NE000126 | 28/06/2019 | 2.500,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho nº 06 Referente a Regularização da Folha de Exonerados mês de Julho/2019 -Processo nº 34380/2019
|
2019NE000147 | 30/07/2019 | 64.948,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho nº 06 referente a regularização da Folha de Exonerados mês Setembro/2019, conforme processo 34380/2019.
|
2019NE000213 | 30/09/2019 | 36.483,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho nº 06 referente a regularização da Folha de Exonerados mês Agosto/2019, conforme processo 34380/2019.
|
2019NE000234 | 01/10/2019 | 1.764,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho nº 06 para regularização da folha de pagamento de pessoal exonerado mês de Outubro/2019, conforme processo nº 34380/2019
|
2019NE000281 | 31/10/2019 | 21.104,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho nº 06 para regularização da folha de pagamento de pessoal exonerado mês de Outubro/2019, conforme processo nº 34380/2019
|
2019NE000284 | 31/10/2019 | 20.777,91 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação devido ao valor incorreto
|
2019NE000283 | 21/11/2019 | -21.104,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao reforço do empenho nº 06 para regularização da folha de pagamento de pessoal exonerado mês de Novembro/2019, conforme processo nº 34380/2019
|
2019NE000322 | 29/11/2019 | 235.218,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho 06 para a regularização da folha de pagamento de pessoal exonerado mês Dezembro/2019, conforme process 34380/2019.
|
2019NE000353 | 24/12/2019 | 32.334,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho 06 para a regularização da folha de pagamento de pessoal exonerado mês dezembro/2019, conforme processo 34380/2019
|
2019NE000346 | 24/12/2019 | 6.560,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação devido ao valor incorreto
|
2019NE000347 | 24/12/2019 | -6.560,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. a Folha de Pessoal exonerados mês de janeiro/2019.
|
2019NL000011 | 28/01/2019 | 0,00 | 943,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Referente a Folha de Pessoal exonerados Mês de Fevereiro/2019.
|
2019NL000075 | 26/02/2019 | 0,00 | 6.965,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a Folha de Pessoal exonerados mês de Março/2019 - Processo nº 34380/2019.
|
2019NL000192 | 29/03/2019 | 0,00 | 364.428,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. a Folha de Pessoal -- Exonerados, mês de abril/2019. Processo 34380/2019.
|
2019NL000438 | 29/04/2019 | 0,00 | 23.484,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. a Folha de Pessoal -- Exonerados, mês de abril/2019. Processo 34380/2019.
|
2019NL000402 | 29/04/2019 | 0,00 | 23.484,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000437 | 29/04/2019 | 0,00 | -23.484,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a Folha de Pessoal Exonerados mês de Maio/2019 - Processo nº 34380/2019.
|
2019NL000506 | 30/05/2019 | 0,00 | 61.289,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente o Valor do INSS da Folha de Exonerados Mês de Junho/2019 - Processo nº 34380/2019. [18/07/2019 15:49] Liquidação referente a Folh
|
2019NL000623 | 28/06/2019 | 0,00 | 2.500,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização da Folha de Pessoal exonerados mês de Julho/2019 - Processo nº 34380/2019.
|
2019NL000813 | 30/07/2019 | 0,00 | 64.948,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. a Folha de Pessoal exonerados mês de Setembro/2019.
|
2019NL001203 | 30/09/2019 | 0,00 | 36.483,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a regularização da Folha de Pessoal Exonerados mês Agosto/2019, conforme processo 34380/2019.
|
2019NL001255 | 01/10/2019 | 0,00 | 1.764,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização da folha de pagamento de pessoal exonerado mês de Outubro/2019, conforme processo nº 34380/2019.
|
2019NL001528 | 31/10/2019 | 0,00 | 20.777,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização da folha de pagamento de pessoal exonerado mês de Novembro/2019, conforme processo nº 34380/20
|
2019NL001584 | 29/11/2019 | 0,00 | 235.218,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização da folha de pagamento de pessoal exonerado mês Dezembro/2019, conforme process 34380/2019.
|
2019NL001754 | 24/12/2019 | 0,00 | 32.334,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a regularização da folha de pagamento de pessoal exonerado mês dezembro/2019, conforme processo 34380/2019
|
2019NL001749 | 24/12/2019 | 0,00 | 6.560,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido ao valor incorreto e ao empenho original incorreto
|
2019NL001750 | 24/12/2019 | 0,00 | -6.560,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000241 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 862,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000048 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 79,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000047 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005346 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.690,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000089 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 275,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012824 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 296.587,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000192 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 64.751,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000191 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.085,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000190 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023115 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.190,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000315 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 293,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024708 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.376,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000324 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.802,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000323 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.105,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000322 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000313 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 293,68 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000493 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -293,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028944 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.463,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000427 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 37,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035482 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.415,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000497 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.070,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000496 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 461,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051623 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.895,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053421 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.757,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000737 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 343,98 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000738 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000794 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071908 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.458,75 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000952 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 840,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000953 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 333,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000951 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 144,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067505 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 187.625,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000963 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.722,41 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000962 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.727,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001121 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 142,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB075319 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.936,73 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001126 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 133,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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