CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
206936/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DO PAES/2019, REFERENTE A JULHO E AGOSTO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001945 | 30/08/2019 | 237.241,18 | 237.241,18 | 237.241,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DO PAES/2019, REFERENTE A JULHO E AGOSTO/2019
|
2019NE001945 | 30/08/2019 | 237.241,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DO PAES-2019/UEMA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº206936/2019 (REGULARIZAÇÃO).
|
2019NL007424 | 30/08/2019 | 0,00 | 237.241,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DO PAES-2019/UEMA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº206936/2019 (REGULARIZAÇÃO).
|
2019NL007426 | 31/08/2019 | 0,00 | 237.241,18 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL007425 | 31/08/2019 | 0,00 | -237.241,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046401 | 31/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 237.241,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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