CPF/CNPJ:
00000PF0000100
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
000640
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salário Contrato Temporário
Processo:
17033/19
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO ME-__DIO MÊS JANEIRO/19 PROC. 1478/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO MÊS MARÇO/19 PROC.61394/19
|
2019NE003598 | 31/01/2019 | 61.929,11 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2019NE003392 | 31/01/2019 | 674.111,53 | 674.111,53 | 652.796,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO ME-__DIO MÊS JANEIRO/19 PROC. 1478/19
|
2019NE003392 | 31/01/2019 | 41.762,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MÉDIO MÊS JANEIRO/19 EXONERADOS PROC. 40378/19
|
2019NE003395 | 31/01/2019 | 409,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MÉDIO MÊS FEVEREIRO/19 PROC. 38824/19
|
2019NE003431 | 28/02/2019 | 73.021,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MÉDIO COMPLEMENTAR MÊS MARÇO/19 PROC. 75445/19
|
2019NE003715 | 29/03/2019 | 7.281,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 ENSI__NO MÉDIO ( FUNDAMENTAL)MÊS MAIO/19
|
2019NE004211 | 30/05/2019 | 67.235,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02 ENSI-__NO MÉDIO MÊS DE JUNHO/19 PROCESSO 137926/19
|
2019NE005982 | 28/06/2019 | 57.417,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOAL D02__ENSINO MÉDIO 1ª PARCELA 13 SALÁRIO/19 PROCESSO 127588/19
|
2019NE006113 | 28/06/2019 | 27.756,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: VALOR ANULAÇÃO EMPENHO NE 6113/19 POR TER SIDO EMPENHADO ND INDEVIDA 1ª PARCELA DO 13º__SLARIO/19 FL.D02 ENSINO MÉDIO PROCESSO 127588/19
|
2019NE006167 | 28/06/2019 | -27.756,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS RELATIVO FOLHA PESSOA D02 ENSINO MÉDIO ( FUNDAMENTAL) MÊS DE JULHO/19 PROCESSO 159797/19
|
2019NE009354 | 31/07/2019 | 51.470,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO__FUNDAMENTAL MÊS AGOSTO/2019 PROCESSO 188668/2019
|
2019NE011747 | 30/08/2019 | 54.101,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS DA FOLHA PESSOAL D02 ENSINO __FUNDAMENTAL MÊS DE SETEMBRO/2019 PROCESSO Nº 212.667/2019
|
2019NE014639 | 30/09/2019 | 61.694,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS DA FOLHA PESSOAL CONTRATO D02 EN-__SINO FUNDAMENTAL MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 235.235/2019
|
2019NE016053 | 30/10/2019 | 63.731,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS DA FOLHA PESSOAL D02 ENSINO__FUNDAMENTAL MÊS NOVEMBRO/2019 PROCESSO 259.935/2019
|
2019NE019728 | 29/11/2019 | 54.347,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. FOLHA PESSOAL CONTRATO D02 ENSINO FUNDAMENTAL MÊS DEZEMBRO/19 PROCESSO Nº 282.580/2019
|
2019NE020177 | 30/12/2019 | 53.118,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO, PESSOAL CONTRATADO D-02 - ENSINO MÉDIO, PROCESSO Nº 277.220/2019, 2º PARCELA
|
2019NE020106 | 30/12/2019 | 26.590,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO ME-__DIO MÊS JANEIRO/19 PROC. 1478/19
|
2019NL008117 | 31/01/2019 | 0,00 | 41.762,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO ME-__DIO MÊS JANEIRO/19 PROC. 1478/19
|
2019NL008118 | 31/01/2019 | 0,00 | 409,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO ME-__DIO MÊS JANEIRO/19 PROC. 1478/19
|
2019NL008415 | 28/02/2019 | 0,00 | 73.021,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO ME-__DIO MÊS FEVEREIRO/19 PROC. 38824/19
|
2019NL014839 | 28/02/2019 | 0,00 | 73.021,63 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO NL 8415/19 POR FALTA INCLUSÃO DAS RETENÇÕES FOLHA PESSOAL __D02 ENSINO MÉDIO MÊS FEVEREIRO/19 PROCESSO 38824/19
|
2019NL014838 | 28/02/2019 | 0,00 | -73.021,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO ME-__DIO MÊS JANEIRO/19 PROC. 1478/19
|
2019NL008600 | 29/03/2019 | 0,00 | 61.929,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO ME-__DIO MÊS MARÇO/19 COMPLEMENTAR PROC. 75445/19
|
2019NL011376 | 29/03/2019 | 0,00 | 7.281,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO ME-__DIO MÊS JANEIRO/19 PROC. 1478/19
|
2019NL008601 | 29/03/2019 | 0,00 | 7.281,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO NL 8601/19 POR EQUIVOCO NO HISTÓRICO JANEIRO PARA MARÇO/19__PROCESSO 75445/19
|
2019NL011375 | 29/03/2019 | 0,00 | -7.281,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO ME-__DIO MÊS MAIO/19 PROC. 113840/19
|
2019NL009961 | 30/05/2019 | 0,00 | 67.235,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO ME-__DIO MÊS JANEIRO/19 PROC. 1478/19
|
2019NL009865 | 30/05/2019 | 0,00 | 67.235,93 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO DO CAMPO OBSERVAÇÃO.
|
2019NL009953 | 30/05/2019 | 0,00 | -67.235,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO ME-__DIO MÊS JUNHO/19 PROC. 137.926/19
|
2019NL011957 | 28/06/2019 | 0,00 | 57.417,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MÉ-__DIO 1ª PARCELA 13º SALARIO MÊS JUNHO/19 PROC. 127588/19
|
2019NL012302 | 28/06/2019 | 0,00 | 27.756,99 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 12302/19 POR TER SIDO EMPENHADO ND ERRADA
|
2019NL012339 | 28/06/2019 | 0,00 | -27.756,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO ME-__DIO MÊS JULHO/19 PROC. 159.797/2019
|
2019NL019424 | 31/07/2019 | 0,00 | 51.470,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL023196 | 30/08/2019 | 0,00 | 54.101,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. VENCIMENTOS RETENÇÕES DA FOLHA PESSOAL __D02 ENSINO FUNDAMENTAL MÊS SETEMBRO/19 PROC. 212.667/2019
|
2019NL027881 | 30/09/2019 | 0,00 | 61.694,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO ME-__DIO MÊS JANEIRO/19 PROC. 1478/19 [20/11/2019 17:04] DIGO MÊS OUT
|
2019NL030792 | 30/10/2019 | 0,00 | 63.731,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO __FUNDAMENTAL MÊS NOVEMBRO/19 PROC. Nº 259.935/19
|
2019NL036977 | 29/11/2019 | 0,00 | 54.347,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. VENCIMENTOS REL. FOLHA PESSOAL D02 ENSINO __FUNDAMENTAL MÊS DEZEMBRO/19 PROC. Nº 282580/2019
|
2019NL038943 | 30/12/2019 | 0,00 | 53.118,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE REFORÇO PARA PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO, PESSOAL CONTRATADO D-02 - ENSINO MÉDIO, PROCESSO Nº 277.220/2019, 2º PARCELA
|
2019NL038904 | 30/12/2019 | 0,00 | 26.590,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045511 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.249,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP009382 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.365,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045515 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 409,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP014324 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,40 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL016940 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.365,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045964 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 65.530,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP014419 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP009410 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.365,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP024085 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.313,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP014768 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.313,97 |
| PAGAMENTO
|
2019PP014769 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,40 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL039992 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -6.313,97 |
| PAGAMENTO
|
2019PP008725 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.343,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP008710 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.343,40 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL015100 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -7.343,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047573 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.939,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP008672 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.149,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP008676 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.149,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP014957 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,40 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL026338 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -147,40 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL041389 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -6.149,22 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL015013 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -6.149,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP014963 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048571 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 52.001,02 |
| PAGAMENTO
|
2019PP015356 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP007785 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.269,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077697 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.632,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP024101 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.228,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP024102 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 110,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP024073 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.498,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP010928 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.498,42 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL039960 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -4.498,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077902 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.302,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP024214 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 757,63 |
| PAGAMENTO
|
2019PP020092 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.974,45 |
| PAGAMENTO
|
2019PP020093 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP020094 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046804 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 55.467,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046974 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.281,48 |
| PAGAMENTO
|
2019PP024065 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.881,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060503 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.117,01 |
| PAGAMENTO
|
2019PP019785 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.226,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP019788 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.228,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP019789 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 147,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP019791 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP018182 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.974,45 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL033478 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -5.974,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061453 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 55.560,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077880 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 49.226,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB076285 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 48.096,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB076629 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.727,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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