CPF/CNPJ:
33657248000189
Emissão:
15/01/2018
Plano Interno:
IBNDESTADOB
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
17998/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Serviços da Dívida Interna
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO N.12214421027 - SUB CT B, DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00021 | 15/01/2018 | 5.140.175,67 | 80.310.603,16 | 80.310.603,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO N.12214421027 - SUB CT B, DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES.
|
2018NE00021 | 15/01/2018 | 5.140.175,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 21. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO N.12214421027 DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES (SUB CT B)
|
2018NE00044 | 07/02/2018 | 5.652.119,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 22. PGTO DE J U R O S CT N. 12214421027 - SUB CT B
|
2018NE00091 | 07/03/2018 | 4.305.187,35 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL NE 21
|
2018NE00095 | 07/03/2018 | -4.305.187,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 21
|
2018NE00097 | 07/03/2018 | 5.779.829,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 21/2018. PARA PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO/BNDES SUBCONTRATO B N. 12214421027.
|
2018NE00131 | 04/04/2018 | 7.067.598,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 21/2018. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO N.12214421027 - SUB CT B, DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES.C
|
2018NE00169 | 07/05/2018 | 7.071.075,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 21 PGTO DE PRINCIPAL - BNDESSUBCONT. B
|
2018NE00217 | 11/06/2018 | 7.074.519,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 21. PGTO PRINC CONTRATO BNDES- CUB CT B
|
2018NE00264 | 16/07/2018 | 7.077.860,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 21 PGTO DE PRINCIPAL - BNDESSUBCONT. B
|
2018NE00290 | 03/08/2018 | 7.080.985,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 21 PGTO DE PRINCIPAL - BNDESSUBCONT. B
|
2018NE00338 | 06/09/2018 | 7.084.422,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 21 PGTO DE PRINCIPAL - BNDESSUBCONT. B
|
2018NE00368 | 03/10/2018 | 7.088.408,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO N.12214421027 - SUB CT B, DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES.
|
2018NE00416 | 08/11/2018 | 7.094.186,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 22 PGTO DE PRINCIPAL - BNDESSUBCONT. B
|
2018NE00438 | 04/12/2018 | 7.099.784,18 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 21
|
2018NE00461 | 04/12/2018 | -362,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515182)
|
2018NL01973 | 15/01/2018 | 0,00 | -7.094.186,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00051 | 12/01/2018 | 0,00 | 5.140.174,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00181 | 08/02/2018 | 0,00 | 5.652.119,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00413 | 08/03/2018 | 0,00 | 5.779.829,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00605 | 04/04/2018 | 0,00 | 7.067.598,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00751 | 07/05/2018 | 0,00 | 7.071.075,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00982 | 11/06/2018 | 0,00 | 7.074.519,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01238 | 16/07/2018 | 0,00 | 7.077.860,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01381 | 03/08/2018 | 0,00 | 7.080.985,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01595 | 17/09/2018 | 0,00 | 7.084.422,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01742 | 04/10/2018 | 0,00 | 7.088.408,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01906 | 08/11/2018 | 0,00 | 7.094.186,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01979 | 14/11/2018 | 0,00 | 7.093.825,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL02118 | 04/12/2018 | 0,00 | 7.099.784,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00053 | 12/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.140.174,67 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00222 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.652.119,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00048 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.779.829,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00087 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.067.598,43 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00833 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.071.025,20 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00838 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.071.075,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL00837 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.071.025,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00125 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.074.519,72 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01311 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.077.860,07 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01435 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.080.985,14 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01617 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.084.422,72 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01793 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.088.408,92 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02006 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.093.825,71 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02272 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.099.784,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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