CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
I8727-IPEM
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
25102/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00034 | 30/01/2018 | 801.668,88 | 4.137.107,03 | 4.137.107,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00034 | 30/01/2018 | 801.668,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 34
|
2018NE00071 | 28/02/2018 | 296.717,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 34/2018. PARA PAGAMENTO DE PRINCIPAL DOS CONTRATO DE RENEGOCIACAO - LEI 8.727 DAIPEM COM A UNIAO.
|
2018NE00120 | 28/03/2018 | 298.291,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 34/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00158 | 26/04/2018 | 299.874,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 34/2018 PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00206 | 30/05/2018 | 301.466,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 34 PGTO DE PRINCIPAL LEI8727(IPEM)
|
2018NE00240 | 28/06/2018 | 303.065,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 34/2018. PARA PAGAMETO DO PRINCIPAL DA LEI 8.727 (IPEM)
|
2018NE00281 | 30/07/2018 | 304.674,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 34/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00316 | 30/08/2018 | 306.291,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 34/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00357 | 28/09/2018 | 307.917,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 34/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00403 | 29/10/2018 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 34/2018. PARA PAGAMENTO DE PRINCIPAL DOS CONTRATO DE RENEGOCIACAO - LEI 8.727 DOIPEM (COHAB) COM A INIAO.
|
2018NE00432 | 28/11/2018 | 302.527,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 34/2018 PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE RENEGOCIACAO LEI 8727 (IPEM)
|
2018NE00500 | 28/12/2018 | 304.612,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00161 | 30/01/2018 | 0,00 | 801.667,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00307 | 28/02/2018 | 0,00 | 296.717,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00531 | 28/03/2018 | 0,00 | 298.291,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00724 | 30/04/2018 | 0,00 | 299.874,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00932 | 30/05/2018 | 0,00 | 301.466,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01126 | 28/06/2018 | 0,00 | 303.065,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01358 | 30/07/2018 | 0,00 | 304.674,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01507 | 30/08/2018 | 0,00 | 306.291,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01681 | 28/09/2018 | 0,00 | 307.917,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01844 | 30/10/2018 | 0,00 | 309.551,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL02077 | 30/11/2018 | 0,00 | 302.975,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL02360 | 28/12/2018 | 0,00 | 304.613,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00168 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 801.667,88 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00310 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 296.717,69 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00532 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 298.291,99 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00733 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 299.874,75 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00953 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 301.466,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01155 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 303.065,82 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01359 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 304.674,23 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01519 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 306.291,26 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01712 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 307.917,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01866 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 309.551,48 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02100 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 302.975,65 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02096 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 302.975,65 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL02099 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -302.975,65 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02418 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 304.613,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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