CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
I9496-REGOV
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
25085/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DA LEI 9496.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00028 | 30/01/2018 | 7.324.772,10 | 91.410.445,36 | 91.410.445,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DA LEI 9496.
|
2018NE00028 | 30/01/2018 | 7.324.772,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 28. PGTO PRINCIPAL CONTRATO DA LEI 9496.
|
2018NE00061 | 27/02/2018 | 7.393.467,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 28/2018. PARA PAGAMENTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATODA LEI 9.496 DO GOVERNODO ESTADO COM A UNIAO.
|
2018NE00114 | 28/03/2018 | 7.426.897,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DA LEI 9496.
|
2018NE00151 | 25/04/2018 | 7.479.724,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 28/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DA LEI 9496.
|
2018NE00192 | 24/05/2018 | 7.494.546,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 28. PGTO DE PRINCIPAL LEI9496
|
2018NE00234 | 28/06/2018 | 7.544.631,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 28. PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DA LEI 9496
|
2018NE00273 | 25/07/2018 | 7.613.413,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 28. PGTO PRINCIPAL CONTRATO DA LEI 9496.
|
2018NE00310 | 30/08/2018 | 7.796.997,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 28. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DA LEI 9496.
|
2018NE00350 | 27/09/2018 | 7.780.431,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 28. PGTO PRINCIPAL CONTRATO DA LEI 9496.
|
2018NE00397 | 25/10/2018 | 7.769.708,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 28. PGTO PRINCIPAL CONTRATO DA LEI 9496.
|
2018NE00426 | 28/11/2018 | 7.875.984,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 28. PGTO PRINCIPAL CONTRATO DA LEI 9496.
|
2018NE00482 | 21/12/2018 | 7.909.869,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00171 | 30/01/2018 | 0,00 | 7.324.771,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00313 | 28/02/2018 | 0,00 | 7.393.467,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00519 | 28/03/2018 | 0,00 | 7.426.897,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00693 | 25/04/2018 | 0,00 | 7.479.724,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00876 | 24/05/2018 | 0,00 | 7.494.546,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01120 | 28/06/2018 | 0,00 | 7.544.631,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01346 | 30/07/2018 | 0,00 | 7.613.413,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01510 | 30/08/2018 | 0,00 | 7.796.997,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01659 | 27/09/2018 | 0,00 | 7.780.431,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01838 | 30/10/2018 | 0,00 | 7.769.708,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL02067 | 30/11/2018 | 0,00 | 7.875.984,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL02354 | 28/12/2018 | 0,00 | 7.909.870,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00174 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.324.771,10 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00316 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.393.467,77 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00520 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.426.897,19 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00727 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.479.724,79 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00947 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.494.546,14 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01149 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.544.631,54 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01347 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.613.413,95 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01513 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.796.997,78 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01719 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.780.431,52 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01860 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.769.708,57 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02090 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.875.984,73 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02412 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.909.870,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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