CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
23/01/2018
Plano Interno:
AUXTRANSP2
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
007/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMVALE TRANSPORTE DO PESSOAL ATIVO DA PMMA ANO 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00017 | 23/01/2018 | 0,20 | 10.453.951,05 | 10.453.951,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVALE TRANSPORTE DO PESSOAL ATIVO DA PMMA ANO 2018.
|
2018NE00017 | 23/01/2018 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00017/2018 REFERENTE AO VALE TRANS- PORTE DA FOLHA DE PESSOALMILITAR ATIVO DA PMMA, JAN 2018
|
2018NE00022 | 26/01/2018 | 778.858,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00017/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR DA PMMA, MES FEV/2018
|
2018NE00094 | 28/02/2018 | 863.422,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00017/2017 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MARCO/2018
|
2018NE00525 | 29/03/2018 | 794.274,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00017/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, ABRIL/18
|
2018NE00980 | 30/04/2018 | 876.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00017/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MAIO/2018
|
2018NE01244 | 29/05/2018 | 831.730,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00017/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JUN/2018
|
2018NE01630 | 28/06/2018 | 875.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00017/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JULHO/2018
|
2018NE01943 | 31/07/2018 | 902.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00017/2018 REFERENTE AO VALE TRANS -PORTE DA FOLHA DE PESSOALMILITAR ATIVO, AGOSTO/18
|
2018NE02412 | 31/08/2018 | 897.878,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00017/2018 REF A FOLHA COMPLEMENTAR MILITAR, VALE TRANSPORTE AGOSTO/2018
|
2018NE02617 | 03/09/2018 | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00017/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, SET/2018
|
2018NE02787 | 28/09/2018 | 913.072,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00017/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, 10/2018
|
2018NE03073 | 30/10/2018 | 928.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 000017/2018REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, NOVEMBRO 2018
|
2018NE03579 | 28/11/2018 | 928.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00017/2018 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA. DEZ/2018
|
2018NE03689 | 28/12/2018 | 862.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE DO VALE TRANSPORTE
|
2018NE03771 | 31/12/2018 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00012 | 26/01/2018 | 0,00 | 778.858,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00035 | 28/02/2018 | 0,00 | 863.422,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL00627 | 29/03/2018 | 0,00 | 794.274,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01217 | 30/04/2018 | 0,00 | 876.844,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL01984 | 01/06/2018 | 0,00 | 831.730,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL02051 | 28/06/2018 | 0,00 | 875.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL02438 | 31/07/2018 | 0,00 | 902.540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL03010 | 31/08/2018 | 0,00 | 897.878,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL03253 | 21/09/2018 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL03410 | 28/09/2018 | 0,00 | 913.072,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL03788 | 30/10/2018 | 0,00 | 928.354,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL04289 | 28/11/2018 | 0,00 | 928.354,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2018NL05234 | 28/12/2018 | 0,00 | 862.820,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00013 | 26/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 778.858,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00036 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 863.422,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00628 | 29/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 794.274,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01218 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 876.844,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02052 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 875.680,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02439 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 902.540,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02676 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 831.730,68 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03011 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 897.878,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03254 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03412 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 913.072,37 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03789 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 928.354,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04290 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 928.354,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05235 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 862.820,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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