CPF/CNPJ:
00394460008045
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Processo:
32185/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM PASEP CONF PROCESSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00047 | 21/02/2018 | 76,84 | 490,02 | 490,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM PASEP CONF PROCESSO
|
2018NE00047 | 21/02/2018 | 76,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM COMTRIBUICAO PASEP REFERENTE A 1% DOS RENDIMENTOS DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO
|
2018NE00096 | 22/03/2018 | 66,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP PARA OS MESES DE MARCO E ABRIL
|
2018NE00208 | 10/05/2018 | 110,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUICAO PASEP
|
2018NE00249 | 07/06/2018 | 34,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP, JUNHO
|
2018NE00278 | 16/07/2018 | 24,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP REFERENTE AOS RENDIMENTOS DO MES DE JULHO/18
|
2018NE00335 | 21/08/2018 | 15,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO
|
2018NE00443 | 19/10/2018 | 40,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAOPASEP SOBRE OS RENDIMENTOS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO
|
2018NE00600 | 20/12/2018 | 69,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE DEZEMBRO
|
2018NE00610 | 27/12/2018 | 50,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00102 | 21/02/2018 | 0,00 | 75,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00227 | 22/03/2018 | 0,00 | 66,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00483 | 10/05/2018 | 0,00 | 110,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00555 | 07/06/2018 | 0,00 | 34,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00713 | 16/07/2018 | 0,00 | 24,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00875 | 21/08/2018 | 0,00 | 15,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01130 | 19/10/2018 | 0,00 | 40,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01471 | 20/12/2018 | 0,00 | 69,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01485 | 27/12/2018 | 0,00 | 51,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00068 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 75,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CABCELAMENTO OB POR EQUIVOCO NA CONTA DO CREDOR
|
2018GR00001 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -75,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00074 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 75,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00162 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 66,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00336 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 64,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00337 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 46,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00409 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 34,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00494 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24,09 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06642 OB - 2018OB00494 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 17072018
|
2018NS00010 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -24,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00495 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24,09 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB POR EQUIVOCO NA CONTA DO CREDOR
|
2018GR00006 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -24,09 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00846 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 24,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00568 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00740 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 40,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00987 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 69,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01015 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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