CPF/CNPJ:
09031301000157
Emissão:
21/11/2018
Plano Interno:
ADMAGERP
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
267132/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO,MESES OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO,PROCESSO 267132/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01462 | 21/11/2018 | 24.225,00 | 24.225,00 | 24.225,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO,MESES OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO,PROCESSO 267132/2018
|
2018NE01462 | 21/11/2018 | 24.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02004 | 29/11/2018 | 0,00 | 8.075,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02141 | 17/12/2018 | 0,00 | 16.150,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01845 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.708,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01846 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 366,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07032 OB - 2018OB01845 MOTIVO OB cancelada por comando 06122018
|
2018NS00063 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.708,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO PAGAMENTO,CONTA INCORRETA DO CREDOR,PROCESSO 275977/2018
|
2018GR00052 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.708,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01856 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.708,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01956 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.710,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01958 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.710,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01957 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 364,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01959 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 364,18 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2018NL02273 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.708,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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