CPF/CNPJ:
21480265000295
Emissão:
20/07/2018
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
170838/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPERIODO JAN-DEZ/2018, MAT964616-7, PROCESSO DE PA-GAMENTO 170838/2018 - FAROL DA EDUCACAO DE SAO JOSE DE RIBAMAR/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00214 | 20/07/2018 | 3.000,00 | 997,60 | 692,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DESPESACOM FORNECIMENTO DE AGUAPERIODO JAN-DEZ/2018, MAT964616-7, PROCESSO DE PA-GAMENTO 170838/2018 - FAROL DA EDUCACAO DE SAO JOSE DE RIBAMAR/MA.
|
2018NE00214 | 20/07/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO REF.OFORNECIMENTO DE AGUA, MAT964616-7,FAROL DA EDUCAC-CAO SAO JOSE DE RIBAMAR ,TENDO EM VISTA A NAO UTI-LIZACAO DO SALDO.
|
2018NE00324 | 31/12/2018 | -1.702,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00853 | 20/07/2018 | 0,00 | -151,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00695 | 20/07/2018 | 0,00 | 235,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00696 | 20/07/2018 | 0,00 | 140,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00746 | 14/08/2018 | 0,00 | 24,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00852 | 10/10/2018 | 0,00 | 151,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00854 | 10/10/2018 | 0,00 | 151,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00855 | 10/10/2018 | 0,00 | 140,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01105 | 26/12/2018 | 0,00 | 146,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01106 | 26/12/2018 | 0,00 | 158,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00589 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 235,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00590 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 140,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00670 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24,09 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00700 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 151,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00701 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 140,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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