CPF/CNPJ:
21480265000295
Emissão:
15/03/2018
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
39185/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA JAN A MAR/18,MATRICULA NUMERO529614-5, DELEGACIA ESPECIAL DE SAO JOSE DE RIBA-MAR/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00091 | 15/03/2018 | 750,00 | 593,50 | 593,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA JAN A MAR/18,MATRICULA NUMERO529614-5, DELEGACIA ESPECIAL DE SAO JOSE DE RIBA-MAR/MA.
|
2018NE00091 | 15/03/2018 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, MAT.529614-5, DELE-GACIA ESPECIAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR, TENDO EMVISTA A NAO UTILIZACAO DE SALDO.
|
2018NE00319 | 31/12/2018 | -156,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00204 | 15/03/2018 | 0,00 | 232,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00297 | 22/03/2018 | 0,00 | 220,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00469 | 20/04/2018 | 0,00 | 140,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00261 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 232,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00277 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 220,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00299 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 140,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB 261 DEVIDO CONTA DO FAVORECIDO ESTAR DIVERGENTE
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2018GR00062 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -232,68 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00435 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 232,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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