CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
07/03/2018
Plano Interno:
PAGENERGIA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
50461/18-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
S/A
VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA,FATURA AGRUPADA DO MES DE JAN.2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00049 | 07/03/2018 | 2.219.000,00 | 20.499.754,02 | 20.499.754,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA,FATURA AGRUPADA DO MES DE JAN.2018.
|
2018NE00049 | 07/03/2018 | 2.219.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA,FATURA AGRUPADA DO MES DE FEV.2018
|
2018NE00103 | 21/03/2018 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA, VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DAFATURA AGRUPADA DO MES DEFEV.2018
|
2018NE00115 | 27/03/2018 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 49 RE-FERENTE A FATURA AGRUPADADA CEMAR DO MES DE MARCO/18.
|
2018NE00138 | 25/04/2018 | 1.999.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 49/18,REF A FATURA AGRUPADA DACEMAR DO MES DE ABR/2018.
|
2018NE00179 | 25/05/2018 | 1.350.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 49/18,REF A FATURA AGRUPADA DACEMAR DO MES DE MAIO/2018
|
2018NE00212 | 10/07/2018 | 1.394.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA,FATURA AGRUPADA DO MES DE JUN.2018
|
2018NE00236 | 09/08/2018 | 1.655.333,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA,FATURA AGRUPADA DOS MESES DE JUL. ADEZ.2018
|
2018NE00268 | 09/10/2018 | 9.869.064,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE VALOR DA DESPE-SA COM FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA OSORGAOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO DIRETA. CONFORMEO DECRETO 34.578 DE 23.11.2018.
|
2018NE00303 | 23/11/2018 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO POR NAO UTILIZACAO DO SALDO.
|
2018NE00330 | 31/12/2018 | -2.224.968,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00091 | 07/03/2018 | 0,00 | 2.218.595,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00318 | 27/03/2018 | 0,00 | 2.892.773,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00473 | 26/04/2018 | 0,00 | 1.998.708,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00564 | 25/05/2018 | 0,00 | 1.350.073,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00684 | 10/07/2018 | 0,00 | 1.394.988,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00738 | 09/08/2018 | 0,00 | 1.655.333,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00848 | 09/10/2018 | 0,00 | 1.638.020,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00849 | 09/10/2018 | 0,00 | 1.550.566,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00870 | 24/10/2018 | 0,00 | 2.069.555,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00957 | 26/11/2018 | 0,00 | 1.819.396,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01091 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.911.741,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00028 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.218.595,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00316 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.892.773,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00317 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.998.708,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00503 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.350.073,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00604 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.394.988,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00605 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.655.333,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00702 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.638.020,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00713 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 405,64 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00067 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -405,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00714 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.550.566,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00718 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.069.555,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00776 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.819.396,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00777 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.911.741,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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