CPF/CNPJ:
06224612000144
Emissão:
07/03/2018
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
38210/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DEAGUA DE JAN A DEZ/2018,MATRICULA 3160-3,QUARTEL DAPOLICIA MILITAR DE ROSARIO/MA, SITUADO A RUA ANTONIO PROENCA, CENTRO- ROSARIO/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00045 | 07/03/2018 | 780,00 | 1.085,00 | 1.085,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DEAGUA DE JAN A DEZ/2018,MATRICULA 3160-3,QUARTEL DAPOLICIA MILITAR DE ROSARIO/MA, SITUADO A RUA ANTONIO PROENCA, CENTRO- ROSARIO/MA.
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2018NE00045 | 07/03/2018 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF ADESPESA COM FORNECIMENTODE AGUA DE JAN A DEZ/2018MATRICULA 3160-3, QUARTELDA POLICIA MILITAR DE RO-SARIO/MA, SITUADO A RUAANTONIO PROENCA, CENTRO-ROSARIO/MA.
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2018NE00196 | 29/05/2018 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE AGUA,MAT.3160-3, QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE ROSARIO/MA, TENDO EM VISTA A NAO UTILIZACAO DO SALDO.
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2018NE00316 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00087 | 07/03/2018 | 0,00 | 254,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00389 | 04/04/2018 | 0,00 | 244,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00569 | 29/05/2018 | 0,00 | 585,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00042 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 254,49 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00285 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 244,60 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00455 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 318,03 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00456 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 267,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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