CPF/CNPJ:
06224612000144
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
41116/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DEAGUA DE JAN A DEZ/2018,MATRICULA 1904-1, AG. DA RECEITA ESTADUAL DE ROSARIOSITUADA A TRAVESSA CORONEL JOSE LEITE, CENTRO-ROSARIO-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00029 | 05/03/2018 | 1.020,00 | 677,05 | 626,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DEAGUA DE JAN A DEZ/2018,MATRICULA 1904-1, AG. DA RECEITA ESTADUAL DE ROSARIOSITUADA A TRAVESSA CORONEL JOSE LEITE, CENTRO-ROSARIO-MA.
|
2018NE00029 | 05/03/2018 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. FORNECIMENTODE AGURA, MAT.1904-1,AGENCIA DA RECEITA ESTADUALDE ROSARIO.ANULADO TENDO EM VISTA A NAO UTILIZACAODO SALDO.
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2018NE00313 | 31/12/2018 | -342,95 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00295 | 05/03/2018 | 0,00 | -46,73 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01053 | 05/03/2018 | 0,00 | -66,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00061 | 05/03/2018 | 0,00 | 41,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00293 | 22/03/2018 | 0,00 | 46,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00294 | 22/03/2018 | 0,00 | 46,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00334 | 03/04/2018 | 0,00 | 50,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00541 | 15/05/2018 | 0,00 | 50,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00623 | 14/06/2018 | 0,00 | 63,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00689 | 13/07/2018 | 0,00 | 58,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00737 | 02/08/2018 | 0,00 | 51,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00795 | 17/09/2018 | 0,00 | 51,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00851 | 09/10/2018 | 0,00 | 94,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00949 | 14/11/2018 | 0,00 | 51,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01052 | 10/12/2018 | 0,00 | 66,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01054 | 10/12/2018 | 0,00 | 66,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01104 | 26/12/2018 | 0,00 | 51,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00033 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 41,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00275 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 46,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00283 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00447 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00573 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 63,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00581 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 58,99 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00603 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,01 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00683 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,01 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00693 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 94,87 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00760 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,01 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00775 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 66,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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