CPF/CNPJ:
06129191000172
Emissão:
20/07/2018
Plano Interno:
PAGAGUA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
170718/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A DES-PESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE JAN A DEZ/2018, MAT-27490, PRO-CESSO DE PAGAMENTO 170718/2018-UNIDADE DE RESSOCIALIZACAO DE CURURUPU-SEAP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00215 | 20/07/2018 | 3.000,00 | 2.261,76 | 2.261,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DES-PESA COM FORNECIMENTO DE AGUA NO PERIODO DE JAN A DEZ/2018, MAT-27490, PRO-CESSO DE PAGAMENTO 170718/2018-UNIDADE DE RESSOCIALIZACAO DE CURURUPU-SEAP/MA.
|
2018NE00215 | 20/07/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFE-RENTE A DESPESA COM FOR-NECIMENTO DE AGUA DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018, MA-TRICULA 8268, UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZACAODE CURURUPU/MA.
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2018NE00300 | 19/11/2018 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00697 | 20/07/2018 | 0,00 | 1.488,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00943 | 14/11/2018 | 0,00 | 248,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00944 | 14/11/2018 | 0,00 | 277,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00945 | 14/11/2018 | 0,00 | 248,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00591 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00592 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00593 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00594 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00595 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00596 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00717 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00725 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 277,76 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00735 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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