CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
01/10/2018
Plano Interno:
MANUT/IPREV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
54450/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAISE MAO DE OBRA A SEREM REALIZADOS NO CENTRO SOCIALDOS SERVIDORES PUBLICOS .CONTRATO 38
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00235 | 01/10/2018 | 26.659,60 | 26.659,50 | 26.659,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO COMFORNECIMENTO DE MATERIAISE MAO DE OBRA A SEREM REALIZADOS NO CENTRO SOCIALDOS SERVIDORES PUBLICOS .CONTRATO 38
|
2018NE00235 | 01/10/2018 | 26.659,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 235/2018.
|
2018NE00330 | 31/12/2018 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00593 | 08/11/2018 | 0,00 | 26.659,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00595 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 399,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00516 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.932,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00652 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.327,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
