CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32332/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SERVICOS TELEMARREFERENTE TELEFONIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00018 | 09/02/2018 | 5.661,00 | 18.206,70 | 18.206,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SERVICOS TELEMARREFERENTE TELEFONIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.
|
2018NE00018 | 09/02/2018 | 5.661,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.0018/18 DA PARA PAGAMENTO DA OI FIXODO MES DE MARCO/2018.
|
2018NE00120 | 09/04/2018 | 2.273,12 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.018/18 PARA PAGAMENTO DA CEMAR FAT.0700048383144 DO MES DE ABRIL/2018 VENC.13/05.
|
2018NE00226 | 11/05/2018 | 2.527,43 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.ANULACAO DA NE.226/18REFORCO DA NE.018/18.
|
2018NE00228 | 11/05/2018 | -2.527,43 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.0018/18PARA PAGAMENTO DA OI FIXOFAT.48383144 MES DE ABRILVENC.13/05.
|
2018NE00229 | 11/05/2018 | 2.527,43 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.018/18 DA TELEMAR OI FIXO PARA PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2018.
|
2018NE00259 | 12/06/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.,ANULACAO TOTAL DA NE.0018/2018 TELEMAR OI FIXO
|
2018NE00518 | 14/11/2018 | -2.254,85 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01279 | 09/02/2018 | 0,00 | -1.986,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00018 | 09/02/2018 | 0,00 | 2.830,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00168 | 14/03/2018 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00311 | 10/04/2018 | 0,00 | 2.273,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00508 | 14/05/2018 | 0,00 | 2.527,43 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00594 | 12/06/2018 | 0,00 | 2.014,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00762 | 17/07/2018 | 0,00 | 1.989,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00885 | 10/08/2018 | 0,00 | 2.085,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00976 | 14/09/2018 | 0,00 | 2.016,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01138 | 15/10/2018 | 0,00 | 1.986,20 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00061 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.830,29 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00243 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00369 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.273,12 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00495 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.527,43 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00521 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.014,58 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00690 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.989,07 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00796 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.085,32 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00874 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.016,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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