CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
06/02/2018
Plano Interno:
GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
30102/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO POR ESTIMATIVA DALOCADORA DA CONTE EIRELIREFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA EMARHP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00012 | 06/02/2018 | 24.401,00 | 109.800,00 | 109.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DALOCADORA DA CONTE EIRELIREFERENTE LOCACAO DE VEICULOS PARA EMARHP.
|
2018NE00012 | 06/02/2018 | 24.401,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCA DA NE.012/18 DA LOCADORA PARA PAGAMENTO DANF.FAT.03033 DO MES DE MARCO PERIODO 01 A 31/03/2018.
|
2018NE00117 | 05/04/2018 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DANE.012/18 PARA PAGAMENTO DA LOCACOES DE VEICULOS CONF.ND.FAT.3087/2018 DO PERIDO DE 01/04 A 30/04/18 ABRIL/18.
|
2018NE00221 | 10/05/2018 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE.012/18 PARA PAGAMENTO DA LOCACAODE VEICULO DO MES DE MAIOPERIDO DE 01 A 31/05/2018CONF.FAT.ND.03141/18
|
2018NE00251 | 07/06/2018 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.012/18 PARAPAGAMENTO LOCACAO DE VEICULOS DO MES DE JUNHO/18.
|
2018NE00303 | 06/07/2018 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE.012/18 PARAPAGAMENTO DA LOCACAO DOS VEICULOS PARA OS MESES DEJULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2018.
|
2018NE00335 | 09/08/2018 | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE ANULACAO DA NE.0012/2018 LOCADORA CONTE
|
2018NE00516 | 14/11/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00012 | 06/02/2018 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00169 | 15/03/2018 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00264 | 05/04/2018 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00473 | 11/05/2018 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00574 | 08/06/2018 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00712 | 09/07/2018 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00852 | 09/08/2018 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00973 | 14/09/2018 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01078 | 10/10/2018 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00006 | 06/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00244 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00367 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00453 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00566 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00628 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00730 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00871 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01041 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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