CPF/CNPJ:
02619095000151
Emissão:
04/05/2018
Plano Interno:
CAPACITAASS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
117968/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE EVENTOS CONFORMETERMO DE EXECUCAO DESCEN-TRALIZADA N 001/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00043 | 04/05/2018 | 217.525,60 | 110.666,30 | 110.666,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE EVENTOS CONFORMETERMO DE EXECUCAO DESCEN-TRALIZADA N 001/2017
|
2018NE00043 | 04/05/2018 | 217.525,60 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO FEITOINDEVIDO
|
2018NE00239 | 27/11/2018 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ANULA DOSALDO DE EMPENHO DE EVEN-TOS CONF TERMO DE EXEC. DESCENTRALIZADA
|
2018NE00261 | 28/12/2018 | -104.487,08 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ANULA DOSALDO DE EMPENHO
|
2018NE00265 | 31/12/2018 | -2.372,12 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR DA ANULACAO DE SAL-DO DE EMPENHO.
|
2018NE00266 | 31/12/2018 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00081 | 04/05/2018 | 0,00 | -16.493,61 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00182 | 04/05/2018 | 0,00 | -665,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00449 | 04/05/2018 | 0,00 | -0,75 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00476 | 04/05/2018 | 0,00 | -0,85 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00482 | 04/05/2018 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00628 | 04/05/2018 | 0,00 | -14.779,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00682 | 04/05/2018 | 0,00 | -2.372,12 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00693 | 04/05/2018 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00078 | 14/05/2018 | 0,00 | 16.493,61 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00082 | 14/05/2018 | 0,00 | 17.361,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00181 | 05/07/2018 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00183 | 05/07/2018 | 0,00 | 13.833,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00295 | 11/09/2018 | 0,00 | 30.514,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00353 | 02/10/2018 | 0,00 | 18.901,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00439 | 14/11/2018 | 0,00 | 15.276,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00447 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00450 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00455 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00479 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00623 | 20/12/2018 | 0,00 | 14.779,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00625 | 20/12/2018 | 0,00 | 2.372,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00643 | 20/12/2018 | 0,00 | 14.779,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00057 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.493,61 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00058 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 868,09 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00116 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.141,35 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00117 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 691,65 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00201 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.988,30 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00202 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.525,70 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00235 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.956,23 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00236 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,07 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00289 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.512,58 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00290 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 763,82 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00297 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00298 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00377 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.253,51 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00383 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.040,05 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00378 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 118,61 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00384 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 738,95 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO DE PAGAMENTO COM NE INDEVIDA
|
2018GR00008 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.253,51 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07081 OB - 2018OB00377 MOTIVO OB cancelada por comando 22122018
|
2018NS00025 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.253,51 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: DEVOLUCAO DE PAGAMENTO COM NE INDEVIDA
|
2018GR00009 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -118,61 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07081 OB - 2018OB00378 MOTIVO OB cancelada por comando 22122018
|
2018NS00026 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -118,61 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00677 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.253,51 |
PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL00679 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 118,61 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL00665 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.744,28 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL00666 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 58011100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00681 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL00668 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.744,28 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL00692 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -0,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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