CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
ATENDCICON
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
20690/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIALCORRETIVA PARA UNIDADE BEIRA MAR NO MUNICIPIO DESAO LUIS JAN/18 LOTE I
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00113 | 20/02/2018 | 54.500,00 | 85.749,15 | 60.149,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIALCORRETIVA PARA UNIDADE BEIRA MAR NO MUNICIPIO DESAO LUIS JAN/18 LOTE I
|
2018NE00113 | 20/02/2018 | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 113 MANUTENCAO PRE DIAL SAO LUIS FEV/18
|
2018NE00326 | 15/03/2018 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 326
|
2018NE00361 | 15/03/2018 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 113 MANUTENCAO PRE DIAL MAR/18
|
2018NE00525 | 06/04/2018 | 53.537,37 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 525
|
2018NE00568 | 13/04/2018 | -53.537,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 113 MANUTENCAO PREDIAL SAO LUIS BEIRA MAR FEV/18
|
2018NE00573 | 06/04/2018 | 53.537,37 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 113
|
2018NE01739 | 19/11/2018 | -22.288,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00492 | 20/02/2018 | 0,00 | -21.509,89 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00504 | 20/02/2018 | 0,00 | -2.824,39 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00508 | 20/02/2018 | 0,00 | -2.824,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00490 | 09/03/2018 | 0,00 | 21.509,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00493 | 09/03/2018 | 0,00 | 21.509,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00494 | 09/03/2018 | 0,00 | 2.824,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00506 | 12/03/2018 | 0,00 | 2.824,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00510 | 12/03/2018 | 0,00 | 2.824,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00821 | 13/04/2018 | 0,00 | 2.480,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01887 | 26/06/2018 | 0,00 | 15.956,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01888 | 26/06/2018 | 0,00 | 7.857,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01889 | 26/06/2018 | 0,00 | 6.034,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01890 | 26/06/2018 | 0,00 | 8.553,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01891 | 26/06/2018 | 0,00 | 7.789,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01892 | 26/06/2018 | 0,00 | 12.742,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00631 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 33,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00629 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 186,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00628 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.519,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00630 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 84,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00825 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 258,12 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00823 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.419,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00822 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.186,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00824 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 645,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01230 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 29,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01229 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01228 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.212,58 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01231 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 74,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02007 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 191,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02488 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 94,29 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02492 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 72,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02486 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 518,59 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02490 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 398,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02485 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.008,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02489 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.382,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02487 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 235,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02491 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 181,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03143 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 102,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03146 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 93,47 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03141 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 564,55 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03147 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 514,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03140 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.630,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03144 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.947,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03142 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03145 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 233,68 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03813 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.053,12 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03814 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 841,01 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04062 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 152,91 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04065 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 478,69 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04066 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 382,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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