CPF/CNPJ:
12417472000123
Emissão:
06/07/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
134996/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 34/17 LOCACAODE VEICULOS CAMINHAO BAU PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROCON
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01159 | 06/07/2018 | 20.000,01 | 614.992,89 | 105.393,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE TERMO ADITIVO DO CONTRATO 34/17 LOCACAODE VEICULOS CAMINHAO BAU PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROCON
|
2018NE01159 | 06/07/2018 | 20.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1159 LOCACAO VEICULOSTIPO BAU COM MOTORISTA REFERENTE PERIODO 06 A 31 JULHO 2018
|
2018NE01252 | 25/07/2018 | 79.849,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1159 LOCACAO VEICULOSTIPO BAU MES AGO/18
|
2018NE01383 | 20/08/2018 | 128.785,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1159 LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO BAU COM MOTO RISTA SET/18
|
2018NE01516 | 27/09/2018 | 128.785,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFOCRCO DO EMPENHO 1159 LOCACAO VEICULOCAMINHAO BAU CO MOTORISTAOUT/18
|
2018NE01596 | 25/10/2018 | 128.785,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1159 LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO BAU NOVEMBROE DEZEMBEO/18
|
2018NE01711 | 16/11/2018 | 257.571,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1159
|
2018NE01725 | 19/11/2018 | -257.571,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1159 LOCA CAO VEICULOS TIPO BAU 18 DIAS DE NOVEMBRO/18
|
2018NE01726 | 19/11/2018 | 68.685,75 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1159
|
2018NE01735 | 19/11/2018 | -68.685,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 1159 LOCACAO VEICULOS TIPO BAU18 DIAS DE NOV/18
|
2018NE01736 | 19/11/2018 | 171.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF EMPENHO 1159
|
2018NE01782 | 19/11/2018 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1159
|
2018NE01783 | 19/11/2018 | -0,63 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1159
|
2018NE01784 | 19/11/2018 | -171.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 1159
|
2018NE01785 | 19/11/2018 | 171.714,37 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 1159
|
2018NE01949 | 31/12/2018 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02617 | 28/08/2018 | 0,00 | 8.955,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02618 | 28/08/2018 | 0,00 | 90.894,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02920 | 15/10/2018 | 0,00 | 11.550,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02921 | 15/10/2018 | 0,00 | 117.235,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03066 | 29/10/2018 | 0,00 | 11.550,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03067 | 29/10/2018 | 0,00 | 117.235,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03438 | 14/12/2018 | 0,00 | 11.550,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03439 | 14/12/2018 | 0,00 | 117.235,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03516 | 19/12/2018 | 0,00 | 11.550,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03517 | 19/12/2018 | 0,00 | 117.235,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03347 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 134,33 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03345 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 492,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03344 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.880,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03348 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 90.894,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03346 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 447,76 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03736 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 635,27 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03737 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 635,27 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03738 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 635,27 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03739 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 635,27 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03908 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 173,25 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03939 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 173,25 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04000 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 173,25 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04022 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 173,25 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04124 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 577,52 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04140 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 577,52 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04171 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 577,52 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04193 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 577,52 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04195 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 635,27 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04196 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 635,27 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04198 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 635,27 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04201 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 635,27 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL04187 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -635,27 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL04190 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -635,27 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL04191 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -635,27 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL04194 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -635,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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