CPF/CNPJ:
12417472000123
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
ATENDMOVEL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
21092/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(CAMINHAO BAU)COM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMAN DAS DO PROCON RELATIVO MES DE JAN/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00265 | 20/02/2018 | 119.819,74 | 738.888,34 | 738.888,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO(CAMINHAO BAU)COM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMAN DAS DO PROCON RELATIVO MES DE JAN/18
|
2018NE00265 | 20/02/2018 | 119.819,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 265 LOCACAO VEICULO TIPO BAU COM MOTORISTA DOPROCON FEV/18
|
2018NE00409 | 21/03/2018 | 119.819,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 265 LOCACAO VEICULOS MAR/18
|
2018NE00591 | 18/04/2018 | 19.819,73 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE
|
2018NE00592 | 18/04/2018 | -19.819,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 265 LOCACAO DE VEICULOS BAU MAR/18
|
2018NE00593 | 18/04/2018 | 119.819,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 265 LOCACAO VEICULO TIPO BAU MES ABR/18
|
2018NE00693 | 11/05/2018 | 119.819,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 265 SERVICO LOCACAO VEICULOS MAI/18
|
2018NE00837 | 28/05/2018 | 119.819,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 265 LOCACAO VEICULOS JUN/18
|
2018NE01046 | 19/06/2018 | 119.819,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 265 LOCACAO DE VEICU LOS CAMINHAO JUL/18
|
2018NE01251 | 25/07/2018 | 19.969,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 265
|
2018NE01931 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00925 | 20/02/2018 | 0,00 | -109.073,45 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02396 | 20/02/2018 | 0,00 | -10.746,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00449 | 08/03/2018 | 0,00 | 10.746,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00450 | 08/03/2018 | 0,00 | 109.073,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00638 | 21/03/2018 | 0,00 | 10.746,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00639 | 21/03/2018 | 0,00 | 109.073,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00924 | 18/04/2018 | 0,00 | 10.746,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00926 | 18/04/2018 | 0,00 | 119.819,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01412 | 04/06/2018 | 0,00 | 10.746,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01413 | 04/06/2018 | 0,00 | 109.073,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01534 | 08/06/2018 | 0,00 | 10.746,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01535 | 08/06/2018 | 0,00 | 109.073,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02154 | 16/07/2018 | 0,00 | 109.073,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02483 | 15/08/2018 | 0,00 | 10.746,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02484 | 15/08/2018 | 0,00 | 109.073,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02615 | 27/08/2018 | 0,00 | 1.701,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02616 | 27/08/2018 | 0,00 | 18.178,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03156 | 07/11/2018 | 0,00 | 89,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00813 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 161,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00811 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 591,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00810 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.456,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00814 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 109.073,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00812 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 537,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01091 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 161,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01090 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 591,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01089 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.456,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01093 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 109.073,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01092 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 537,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01776 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 161,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01781 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 161,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01774 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 591,04 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01779 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 591,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01773 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.456,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01777 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 109.073,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01778 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.456,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01782 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 109.073,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01775 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 537,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01780 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 537,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02288 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 161,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02286 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 591,04 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02351 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 591,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02285 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.456,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02350 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.456,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02353 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 109.073,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02287 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 537,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02352 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 537,31 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL02152 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -591,04 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL02151 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -9.456,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL02153 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -537,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03227 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 161,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03225 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 591,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03224 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.456,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03228 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 109.073,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03226 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 537,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03352 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 26,86 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03350 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 98,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03349 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.178,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03353 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.576,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03351 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 89,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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