CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
21/06/2018
Plano Interno:
GESTPROG
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
106254/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA VEICULOS TERMO ADITIVO PRORROGACAO DE PRAZO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01078 | 21/06/2018 | 20.000,01 | 115.620,70 | 115.620,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA VEICULOS TERMO ADITIVO PRORROGACAO DE PRAZO
|
2018NE01078 | 21/06/2018 | 20.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1078 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUL/18
|
2018NE01248 | 25/07/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1078 MANUTENCAO DE FROTA DE VEICULOS MES DE AGO/18
|
2018NE01389 | 20/08/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1078 GERENCIAMENTO ELETRONICO MANUT PREVENTIVACORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS SET/18
|
2018NE01528 | 28/09/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1078 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MANTENCAO DE FROTA DE VEICULOS OUT/18
|
2018NE01597 | 25/10/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1078 PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO FROTA DE VEICULOS NOV E DEZ/18
|
2018NE01713 | 16/11/2018 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1078
|
2018NE01728 | 19/11/2018 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1078 ABASTECIMENTO DECOMBUSTIVEL NOV E DEZ/18
|
2018NE01729 | 19/11/2018 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 1078
|
2018NE01943 | 31/12/2018 | -2.227,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 1078
|
2018NE01972 | 31/12/2018 | -4,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02737 | 21/06/2018 | 0,00 | -473,02 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03709 | 21/06/2018 | 0,00 | -4,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02986 | 19/10/2018 | 0,00 | 17.766,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02987 | 19/10/2018 | 0,00 | 473,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02988 | 19/10/2018 | 0,00 | 159,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02989 | 19/10/2018 | 0,00 | 4,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02392 | 09/08/2018 | 0,00 | 468,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02393 | 09/08/2018 | 0,00 | 473,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02394 | 09/08/2018 | 0,00 | 21.916,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02395 | 09/08/2018 | 0,00 | 197,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02718 | 10/09/2018 | 0,00 | 23.920,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02719 | 10/09/2018 | 0,00 | 215,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02720 | 10/09/2018 | 0,00 | 3.437,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02721 | 10/09/2018 | 0,00 | 30,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02738 | 13/09/2018 | 0,00 | 4,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03157 | 07/11/2018 | 0,00 | 6.095,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03158 | 07/11/2018 | 0,00 | 54,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03190 | 08/11/2018 | 0,00 | 20.996,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03191 | 08/11/2018 | 0,00 | 188,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03351 | 10/12/2018 | 0,00 | 2.835,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03352 | 10/12/2018 | 0,00 | 25,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03353 | 10/12/2018 | 0,00 | 16.683,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03354 | 10/12/2018 | 0,00 | 150,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02869 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 468,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02870 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 449,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02872 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.916,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02873 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 187,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02871 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02874 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9,86 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB 2870
|
2018GR00057 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -449,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANC DA OB 2871
|
2018GR00058 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -23,65 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANC DA OB 2874
|
2018GR00059 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -9,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02965 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02964 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02966 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03166 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.920,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03167 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 204,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03169 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.437,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03170 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 29,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03168 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03171 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANC DA OB 3171
|
2018GR00060 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANC DA OB 3170
|
2018GR00061 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -29,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03204 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 29,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03354 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.766,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03355 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 151,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03358 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03359 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 468,80 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03360 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03356 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03357 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03463 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03536 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.095,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03537 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 52,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03538 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.996,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03539 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03940 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.835,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03941 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 24,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03943 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.683,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03944 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 142,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03942 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03945 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03946 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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