CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
12/06/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
178987/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA/SEDIHPOP E ORGAOS VINCULADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00972 | 12/06/2018 | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA/SEDIHPOP E ORGAOS VINCULADOS.
|
2018NE00972 | 12/06/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00853 | 13/06/2018 | 0,00 | 1.623,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00854 | 13/06/2018 | 0,00 | 11.623,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00855 | 13/06/2018 | 0,00 | 21.623,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00856 | 13/06/2018 | 0,00 | 21.623,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00882 | 21/06/2018 | 0,00 | 21.623,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01033 | 16/07/2018 | 0,00 | 1.885,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00858 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 541,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00861 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.541,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00859 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.081,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00862 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.081,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00863 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.081,15 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB00859.
|
2018GR00062 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.081,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00887 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.181,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00888 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.081,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00967 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.541,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00972 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.541,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00968 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.081,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00973 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.081,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01208 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 803,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01210 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.081,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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