CPF/CNPJ:
03906665000157
Emissão:
13/06/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
38196/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAR SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS DE PASSAGENS AEREAS E MARITIMASPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ESTADUAL DE DI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00980 | 13/06/2018 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAR SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS DE PASSAGENS AEREAS E MARITIMASPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ESTADUAL DE DI
|
2018NE00980 | 13/06/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00916 | 13/06/2018 | 0,00 | -7.300,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01601 | 13/06/2018 | 0,00 | -3.428,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00852 | 13/06/2018 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00866 | 15/06/2018 | 0,00 | 27.748,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01080 | 23/07/2018 | 0,00 | 18.823,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01600 | 24/10/2018 | 0,00 | 3.428,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01604 | 24/10/2018 | 0,00 | 3.428,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01870297000109 - LOCADORA SAO LUIS LTDA |
2018OB00860 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00864 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.748,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL00915 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.300,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01098 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.823,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01625 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.428,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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