CPF/CNPJ:
03625819000132
Emissão:
06/07/2018
Plano Interno:
POLIRACIAL
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
91107/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
CONV.N.834401/16-SEPPIR/MJC
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAA PRESTACAO DE SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO,EXECUCAOE ACOMPANHAMENTO DA "SEMANA NACIONAL DE PROMOCAODA IGUALDADE RACIAL"CONVENIO N. 8344
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01147 | 06/07/2018 | 485.826,40 | 485.821,40 | 485.821,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAA PRESTACAO DE SERVICOSDE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, COORDENACAO,EXECUCAOE ACOMPANHAMENTO DA "SEMANA NACIONAL DE PROMOCAODA IGUALDADE RACIAL"CONVENIO N. 8344
|
2018NE01147 | 06/07/2018 | 485.826,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO PARA ACERTO,
|
2018NE02018 | 31/12/2018 | -5,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01029 | 06/07/2018 | 0,00 | -297.145,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01027 | 13/07/2018 | 0,00 | 485.826,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01048 | 17/07/2018 | 0,00 | 77.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01049 | 17/07/2018 | 0,00 | 209.935,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01053 | 17/07/2018 | 0,00 | 9.855,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01008 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.096,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01009 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.585,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06638 OB - 2018OB01008 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos 14072018
|
2018NS00024 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -180.096,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06638 OB - 2018OB01009 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos 14072018
|
2018NS00025 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -8.585,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01024 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.830,58 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01025 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.519,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01026 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 200.382,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01029 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.406,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01027 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.552,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01028 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.552,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01030 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 448,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06646 OB - 2018OB01024 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos 18072018
|
2018NS00028 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -73.830,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06646 OB - 2018OB01025 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos 18072018
|
2018NS00029 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.519,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06646 OB - 2018OB01026 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos 18072018
|
2018NS00030 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -200.382,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06646 OB - 2018OB01029 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos 18072018
|
2018NS00032 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -9.406,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL01052 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -9.552,04 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06646 OB - 2018OB01028 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos 18072018
|
2018NS00031 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -9.552,04 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06646 OB - 2018OB01030 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos 18072018
|
2018NS00033 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -448,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01148 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.519,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01149 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 448,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01150 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.585,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01152 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.552,04 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01893 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 200.382,96 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01894 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.406,60 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01895 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 180.096,40 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01896 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.830,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
