CPF/CNPJ:
29474389000199
Emissão:
12/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
80696/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SERVICOS DETELEFONIA FIXA E MONITORAMENTO ELETRONIO DE CAME- RAS, DVR E OUTROS COMPO- NENTES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02159 | 12/07/2018 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SERVICOS DETELEFONIA FIXA E MONITORAMENTO ELETRONIO DE CAME- RAS, DVR E OUTROS COMPO- NENTES.
|
2018NE02159 | 12/07/2018 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07063 | 28/09/2018 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09462 | 13/12/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04792 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04830 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO CONTA INCORRETA.
|
2018GR00150 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06049 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.409,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06050 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
