CPF/CNPJ:
04847243000110
Emissão:
03/09/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
184422/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
2 ADITIVO DO CT.074/17; LOCACAO DE VEICULOS; PRAZO E VALOR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02588 | 03/09/2018 | 700.000,00 | 696.168,00 | 696.168,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2 ADITIVO DO CT.074/17; LOCACAO DE VEICULOS; PRAZO E VALOR.
|
2018NE02588 | 03/09/2018 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CT.047/17; LOCACAO DE VEICULOS.
|
2018NE03792 | 31/12/2018 | -3.832,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07026 | 27/09/2018 | 0,00 | 193.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08251 | 06/11/2018 | 0,00 | 115.668,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08977 | 04/12/2018 | 0,00 | 193.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09464 | 14/12/2018 | 0,00 | 193.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04601 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 96.557,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05302 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 115.668,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05765 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 193.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06043 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 193.500,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL09904 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 96.942,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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