CPF/CNPJ:
02342048000103
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
21637/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.097/17; SISTEMA DE DESENVOLVIMEN-TO DE MODULOS DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMA-CAO A MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00116 | 08/02/2018 | 52.069,20 | 52.069,20 | 52.069,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.097/17; SISTEMA DE DESENVOLVIMEN-TO DE MODULOS DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMA-CAO A MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES.
|
2018NE00116 | 08/02/2018 | 52.069,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01228 | 16/03/2018 | 0,00 | 5.214,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01231 | 16/03/2018 | 0,00 | 5.214,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03025 | 16/05/2018 | 0,00 | 5.142,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04698 | 12/07/2018 | 0,00 | 5.214,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05127 | 31/07/2018 | 0,00 | 5.214,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06306 | 06/09/2018 | 0,00 | 5.214,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07668 | 16/10/2018 | 0,00 | 5.214,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08074 | 30/10/2018 | 0,00 | 5.214,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09294 | 07/12/2018 | 0,00 | 5.214,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09296 | 07/12/2018 | 0,00 | 5.214,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00908 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.053,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00910 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.053,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00909 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 160,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00911 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 160,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02199 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.981,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02200 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 160,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03190 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.053,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03191 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 160,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03601 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.040,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03602 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 173,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04335 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.109,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04336 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05011 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.038,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05012 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 175,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05449 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.038,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05450 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 175,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05758 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.034,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05760 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.034,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05759 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05761 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO PAGT. INDEVIDO.
|
2018GR00178 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -179,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05883 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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