CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
04/09/2018
Plano Interno:
CASAMULHERB
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
56333/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres
Fonte:
CONV.N. 823611/15-SPM/PR (013/15-SPM/PR
EMPENHO COMPLEMENTAR REF.AO SALDO DO CONTRATO N.18/2017, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA PARA A CASA DAMULHER BRASILEIRA DE SAOLUIS - CONVENIO 823611/15CONFORME PROCESSO N.5633/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00517 | 04/09/2018 | 55.602,00 | 55.602,00 | 55.602,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR REF.AO SALDO DO CONTRATO N.18/2017, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA PARA A CASA DAMULHER BRASILEIRA DE SAOLUIS - CONVENIO 823611/15CONFORME PROCESSO N.5633/2017.
|
2018NE00517 | 04/09/2018 | 55.602,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00899 | 28/09/2018 | 0,00 | 18.534,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01244 | 29/11/2018 | 0,00 | 18.534,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01246 | 29/11/2018 | 0,00 | 18.534,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00527 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 815,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00529 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 926,70 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01206 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.791,80 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01260 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.791,80 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01261 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.791,80 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00722 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 815,50 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00728 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 815,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00721 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 926,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00727 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 926,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705213)
Descrição: ESTORNO DE ORDEM BANCARIA NAO RECEPCIONADA PELO BANCO.
|
2018GR00051 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -815,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705213)
Descrição: ESTORNO DE ORDEM BANCARIA NAO RECEPCIONADA PELO BANCO.
|
2018GR00054 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -815,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705213)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07049 OB - 2018OB00722 MOTIVO OB cancelada por comando 12122018
|
2018NS00064 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -815,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705213)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07049 OB - 2018OB00728 MOTIVO OB cancelada por comando 12122018
|
2018NS00068 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -815,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE ORDEM BANCARIA NAO RECEPCIONADA PELO BANCO.
|
2018GR00050 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -926,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE ORDEM BANCARIA NAO RECEPCIONADA PELO BANCO.
|
2018GR00053 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -926,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07049 OB - 2018OB00721 MOTIVO OB cancelada por comando 12122018
|
2018NS00063 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -926,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07049 OB - 2018OB00727 MOTIVO OB cancelada por comando 12122018
|
2018NS00067 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -926,70 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00756 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 815,50 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00757 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 815,50 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL01542 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 926,70 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL01543 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 926,70 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01586 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.484,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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