CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
TRABRENDA
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
28502/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO REFERENTE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO SERVICOS PARAIMPLANTACAO E OPERACAO DESISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO REALIZADOATRAVES DO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00165 | 12/03/2018 | 60.000,00 | 113.406,64 | 113.406,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO SERVICOS PARAIMPLANTACAO E OPERACAO DESISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO REALIZADOATRAVES DO
|
2018NE00165 | 12/03/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO SERVICOS PARAIMPLANTACAO E OPERACAO DESISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO REALIZADOATRAVES DO
|
2018NE00706 | 15/08/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02106 | 12/03/2018 | 0,00 | -14,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00425 | 20/03/2018 | 0,00 | 7.865,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00688 | 30/04/2018 | 0,00 | 12.103,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00851 | 28/05/2018 | 0,00 | 11.730,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00916 | 14/06/2018 | 0,00 | 12.230,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01063 | 13/07/2018 | 0,00 | 11.881,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01291 | 15/08/2018 | 0,00 | 10.922,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01291 | 15/08/2018 | 0,00 | 27.194,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01424 | 11/09/2018 | 0,00 | 6.958,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01577 | 09/10/2018 | 0,00 | 2.350,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01748 | 16/11/2018 | 0,00 | 8.425,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01929 | 12/12/2018 | 0,00 | 1.758,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00246 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.865,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00383 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.103,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00539 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.730,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00583 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.230,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00677 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.881,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00764 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.102,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00765 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 14,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00866 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.958,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00870 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO OB 765 CONF PROC 186064/2018
|
2018GR00019 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -14,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06837 OB - 2018OB00870 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 22092018
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2018NS00055 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -14,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00892 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.350,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06898 OB - 2018OB00892 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16102018
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2018NS00064 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.350,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00901 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.350,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01007 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.425,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01096 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.758,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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