CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
23/01/2018
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0020401/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS COMFORNECIMENTO DE AGUA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00038 | 23/01/2018 | 5.000,00 | 392.974,62 | 70.822,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMFORNECIMENTO DE AGUA.
|
2018NE00038 | 23/01/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMFORNECIMENTO DE AGUA NO ANO DE 2018 REFORCO DA NEN-00038.
|
2018NE00337 | 28/03/2018 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 38 FORNECI-MENTO DE AGUA,
|
2018NE01603 | 30/10/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00038 PARA LIQUIDAR DESPESAS DE SERVDE FORNEC. DE AGUA.
|
2018NE01787 | 13/12/2018 | 28.224,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-38
|
2018NE01835 | 23/12/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE00038, POR NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO/2018
|
2018NE01923 | 31/12/2018 | -30.249,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00450 | 23/01/2018 | 0,00 | -265.498,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00424 | 02/04/2018 | 0,00 | 265.498,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00425 | 02/04/2018 | 0,00 | 46.895,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00740 | 24/04/2018 | 0,00 | 33.326,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00876 | 08/05/2018 | 0,00 | 23.927,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00877 | 08/05/2018 | 0,00 | 38.045,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01272 | 20/06/2018 | 0,00 | 36.880,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01547 | 23/07/2018 | 0,00 | 32.904,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01970 | 04/09/2018 | 0,00 | 34.372,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02131 | 27/09/2018 | 0,00 | 33.720,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02357 | 30/10/2018 | 0,00 | 38.338,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02609 | 07/12/2018 | 0,00 | 37.338,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02629 | 13/12/2018 | 0,00 | 37.224,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00721 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.895,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01123 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.927,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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