CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
23/01/2018
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0020401/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.20/2016, REFE-RENTE A SERVICOS DE VIGI-LANCIA E SEGURANCA PATRIMMONIAL,OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA DIURNA E NOTUR-NA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00021 | 23/01/2018 | 80.000,00 | 326.022,69 | 326.022,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.20/2016, REFE-RENTE A SERVICOS DE VIGI-LANCIA E SEGURANCA PATRIMMONIAL,OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA DIURNA E NOTUR-NA.
|
2018NE00021 | 23/01/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00021 PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO N. 20/2016.
|
2018NE00346 | 03/04/2018 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE00021, POR NAO UTILIZACAO.
|
2018NE01378 | 11/09/2018 | -3.977,31 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00465 | 23/01/2018 | 0,00 | -108.674,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00461 | 03/04/2018 | 0,00 | 108.674,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00464 | 03/04/2018 | 0,00 | 108.674,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00466 | 03/04/2018 | 0,00 | 108.674,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00833 | 04/05/2018 | 0,00 | 108.674,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00463 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.086,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00468 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.086,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00586 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.954,18 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00589 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.954,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00585 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.080,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00588 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.080,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00587 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.552,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00590 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.552,48 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00837 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.086,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00864 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.954,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00863 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.080,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00867 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.552,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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