CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
23/01/2018
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0020401/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.24/2013, REFE-RENTE A SEGURANCA E VIGI-LANCIA OSTENSIVA ARMADA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00008 | 23/01/2018 | 320.000,00 | 922.500,33 | 922.500,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.24/2013, REFE-RENTE A SEGURANCA E VIGI-LANCIA OSTENSIVA ARMADA.
|
2018NE00008 | 23/01/2018 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.24/2013, REFE-RENTE A SEGURANCA E VIGI-LANCIA OSTENSIVA ARMADA. REFORCO DA NE-00008.
|
2018NE00220 | 05/03/2018 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.24/2013, REFE-RENTE A SEGURANCA E VIGI-LANCIA OSTENSIVA ARMADA. REFORCO DA NE-008.
|
2018NE00433 | 16/04/2018 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-0008
|
2018NE00790 | 13/06/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULADO_REFORCO ERA PRA OUTRO EMPENHO
|
2018NE00791 | 13/06/2018 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE00008, POR NAO UTILIZACAO.
|
2018NE01377 | 11/09/2018 | -67.499,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00103 | 05/02/2018 | 0,00 | 307.500,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00431 | 02/04/2018 | 0,00 | 307.500,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00601 | 16/04/2018 | 0,00 | 307.500,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00105 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00126 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.825,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00125 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 255.225,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00127 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.375,01 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00433 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00502 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.825,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00501 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 255.225,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00503 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.375,01 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00603 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00872 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01028 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.825,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01027 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 155.225,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01030 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.975,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01031 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 92.250,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01029 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.375,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL00974 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -155.225,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
