CPF/CNPJ:
86863412000170
Emissão:
20/03/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
16696/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS GRAFICOS,OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA IESPERIODO DE 02 MESES/2018 (ITEM.39053)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00861 | 20/03/2018 | 18.589,92 | 9.472,75 | 5.326,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS GRAFICOS,OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA IESPERIODO DE 02 MESES/2018 (ITEM.39053)
|
2018NE00861 | 20/03/2018 | 18.589,92 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PROPLAD.
|
2018NE06018 | 31/12/2018 | -9.117,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03210 | 04/06/2018 | 0,00 | 2.835,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03575 | 14/06/2018 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04155 | 09/07/2018 | 0,00 | 525,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04483 | 19/07/2018 | 0,00 | 113,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07054 | 25/10/2018 | 0,00 | 2.466,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08355 | 17/12/2018 | 0,00 | 2.468,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03754 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.015,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03794 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 46,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04563 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.710,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04565 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 444,86 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04595 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 57,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04582 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 125,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04596 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05433 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05432 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 96,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05434 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05459 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE ISS RET.DA NF.0842 DA NOVAGRAF, QUE RETORNOU PARA A CONTA C, EM 05/11/18
|
2018GR00203 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -5,40 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08694 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 271,36 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08701 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 271,57 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08716 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 123,35 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08727 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 123,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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