CPF/CNPJ:
13319493000179
Emissão:
07/08/2018
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
159543/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVI COS DE COLETA E TRANSPOR TE DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS/UEMA. (ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03333 | 07/08/2018 | 20.000,00 | 9.180,00 | 9.180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE COLETA E TRANSPOR TE DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS/UEMA. (ITEM.39047)
|
2018NE03333 | 07/08/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTO RIZACAO DA PRA.
|
2018NE05503 | 26/11/2018 | -1.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PROPLAD
|
2018NE06021 | 31/12/2018 | -9.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL07459 | 07/08/2018 | 0,00 | -9.180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06698 | 15/10/2018 | 0,00 | 9.180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06715 | 16/10/2018 | 0,00 | 7.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06716 | 16/10/2018 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05577 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.573,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05579 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.237,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05580 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.336,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05648 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 113,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05651 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 24,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05646 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 831,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05649 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 178,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05647 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05650 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.3292, POR MOTIVO DA NF. TER SIDA CANCELADA PELA EMPRESA.
|
2018GR00205 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.573,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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