CPF/CNPJ:
08868469000159
Emissão:
06/04/2018
Plano Interno:
MANUTPRED
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
127860/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO,MANUTENCAOPREDIAL E SERVICOS POR DEMANDA/CESBA. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01171 | 06/04/2018 | 20.000,00 | 89.049,04 | 45.270,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO,MANUTENCAOPREDIAL E SERVICOS POR DEMANDA/CESBA. (ITEM.39049)
|
2018NE01171 | 06/04/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO DOS PRE DIOS DO CESBA/UEMA. (ITEM.39049)
|
2018NE03553 | 22/08/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CESBA/UEMA. (ITEM.39049)
|
2018NE05187 | 14/11/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05810 | 20/12/2018 | -260.950,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06365 | 28/09/2018 | 0,00 | 38.143,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08558 | 21/12/2018 | 0,00 | 50.905,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05234 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.195,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05233 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.948,15 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08706 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.599,56 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08733 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.527,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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