CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
22/02/2018
Plano Interno:
MANUTPRED
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
157810/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA/CESTI/UEMA. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00342 | 22/02/2018 | 120.000,00 | 166.628,77 | 166.628,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA/CESTI/UEMA. (ITEM.39049)
|
2018NE00342 | 22/02/2018 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA/CESTI/UEMA. (ITEM.39049)
|
2018NE01918 | 17/05/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME AUTORI ZACAO DA PRA.
|
2018NE03978 | 13/09/2018 | -13.371,23 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL03756 | 22/02/2018 | 0,00 | -16.180,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL04408 | 22/02/2018 | 0,00 | -16.180,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01189 | 16/03/2018 | 0,00 | 31.305,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01354 | 22/03/2018 | 0,00 | 31.274,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02913 | 21/05/2018 | 0,00 | 87.867,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03754 | 22/06/2018 | 0,00 | 16.180,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03757 | 22/06/2018 | 0,00 | 16.180,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04409 | 16/07/2018 | 0,00 | 16.180,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00932 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 469,59 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00931 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.095,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00930 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.740,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01071 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 469,12 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01070 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.094,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01069 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.710,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02019 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 83.474,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02240 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.318,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02239 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.075,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03088 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.371,61 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03277 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 242,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03276 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 566,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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