CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
MANUTPRED
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
137633/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOSDE COLINAS, BARRA DO CORDA, S.JOSE PATOS E PRES. DUTRA/UEMA, RELATIVO A 03MESES. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00224 | 19/02/2018 | 164.000,00 | 593.689,84 | 462.630,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOSDE COLINAS, BARRA DO CORDA, S.JOSE PATOS E PRES. DUTRA/UEMA, RELATIVO A 03MESES. (ITEM.39049)
|
2018NE00224 | 19/02/2018 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOSDE COLINAS, BARRA DO CORDA, S.JOSE PATOS E PRES. DUTRA/UEMA. (ITEM.39049)
|
2018NE01271 | 13/04/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTEMCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DE COLINAS, BARRA DO COR DA/UEMA. (ITEM.39049)
|
2018NE01879 | 16/05/2018 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DE COLINAS, BARRA DO COR DA/UEMA (ITEM.39049)
|
2018NE03067 | 23/07/2018 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOSDE COLINAS E BARRA DO CORDA/UEMA/2018 (ITEM.39049)
|
2018NE05195 | 14/11/2018 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTO RIZACAO DA PRA.
|
2018NE05450 | 23/11/2018 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05796 | 20/12/2018 | -62.310,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02101 | 19/04/2018 | 0,00 | 170.899,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03920 | 30/06/2018 | 0,00 | 131.115,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05271 | 14/08/2018 | 0,00 | 32.001,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06298 | 27/09/2018 | 0,00 | 47.238,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06305 | 27/09/2018 | 0,00 | 69.979,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07104 | 29/10/2018 | 0,00 | 42.233,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07968 | 03/12/2018 | 0,00 | 16.447,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08454 | 20/12/2018 | 0,00 | 20.224,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08457 | 20/12/2018 | 0,00 | 63.548,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01716 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.563,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01715 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.981,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01714 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 162.354,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02964 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 125.681,58 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03902 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.966,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03901 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.467,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03989 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 480,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03988 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.401,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04266 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.120,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04723 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.876,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04732 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 708,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04737 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.653,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04980 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.049,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04979 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.480,86 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05208 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.449,29 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08694 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.478,18 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08700 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 575,67 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08702 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 707,87 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08703 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.224,07 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08718 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.267,01 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08723 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 493,43 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08728 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 606,75 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08729 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.906,46 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08739 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 633,51 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08741 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 246,71 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08744 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 303,37 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08745 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 953,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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