CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
07/02/2018
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
228728/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS/2018 (ITEM.39059)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00119 | 07/02/2018 | 50.000,00 | 269.890,14 | 60.987,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS/2018 (ITEM.39059)
|
2018NE00119 | 07/02/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS/2018 (ITEM.39059)
|
2018NE01510 | 23/04/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS/UEMA/2018 (ITEM.39059)
|
2018NE03489 | 17/08/2018 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05390 | 21/11/2018 | -109,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04152 | 09/07/2018 | 0,00 | 49.992,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05697 | 30/08/2018 | 0,00 | 99.991,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07266 | 31/10/2018 | 0,00 | 119.906,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03214 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.492,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03560 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.499,63 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08711 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.999,57 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08718 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.995,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
