CPF/CNPJ:
24598492000127
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
COMPGOV
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
60082/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Compras Governamentais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMPRAS GOVERNAMENTAISREF. O SALDO DE CONTRATO N. 005/2017 CELEBRADO COMA REFERIDA EMPRESA CONF. PROC. 60082/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00117 | 14/03/2018 | 5.000,00 | 882.000,00 | 882.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMPRAS GOVERNAMENTAISREF. O SALDO DE CONTRATO N. 005/2017 CELEBRADO COMA REFERIDA EMPRESA CONF. PROC. 60082/2018
|
2018NE00117 | 14/03/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 117/2018 CONF. PROC. 60082/2018
|
2018NE00175 | 18/04/2018 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 117/2018 CONF. PROC. 60082/2-18
|
2018NE00364 | 31/07/2018 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE NE 117/2018
|
2018NE00405 | 31/08/2018 | -16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE CANCELADA POR MOTIVO DE VENCIMENTO DO CONTRATO
|
2018NE00440 | 03/10/2018 | -16.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00263 | 04/05/2018 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00264 | 04/05/2018 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00265 | 04/05/2018 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00266 | 04/05/2018 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00582 | 06/09/2018 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00583 | 06/09/2018 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00584 | 06/09/2018 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00269 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.560,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00196 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.640,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00243 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00260 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00309 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00329 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00592 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00389 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00396 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00398 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00394 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00395 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00397 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00399 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00476 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.410,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00475 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 113.400,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00477 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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